CALCULATEUR / Trésorerie
Estimer la trésorerie immobilisée chez ses clients
Approchez l’encours moyen associé à votre rythme de facturation et au délai d’encaissement.
1. MODIFIEZ VOS HYPOTHÈSES
2. LISEZ VOTRE RÉSULTAT
Encours client théorique
9 000 €Encours simplifié = facturation mensuelle ÷ 30 × délai en jours. Différence = encours actuel − encours cible.
Comment utiliser ce résultat ?
Renseignez vos hypothèses à partir de vos contrats, devis ou relevés. Comparez ensuite un scénario prudent et un scénario plus favorable. Le calcul sert à préparer une décision et un échange, sans remplacer un examen de votre situation.
Un exemple chiffré
6 000 €/mois avec 45 jours de délai : 9 000 € immobilisés. À 30 jours : 6 000 €, soit 3 000 € de décalage en moins.
Les limites à connaître
Modèle linéaire sur 30 jours, sans saisonnalité, impayés ni TVA différenciée. Il ne fixe pas de délai contractuel autorisé et ne remplace pas un suivi facture par facture.
Service Public — délais de paiement ↗Les guides pour aller plus loin
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